Taxas de juros cambiais forex

Condições de troca.
Ao rolar uma posição para uma nova data de valor (para "no próximo dia"), uma operação chamada Swap é executada - a empresa cobra ou paga um determinado valor, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, no direção da transação e seu volume.
A IFC Markets oferece aos seus clientes uma das melhores condições de Swap no mercado, o que assegurará a manutenção mais confortável de posições abertas, mesmo por um longo período de tempo.
A troca é baseada em taxas de juros interbancárias.
Taxas de troca de pares de moedas.
Nos mercados da IFC, o mecanismo de rolagem de posição funciona com base nas taxas de mercado interbancário overnight, nas quais os bancos se emprestam durante a noite, ou seja, com as condições mais favoráveis ​​para o cliente. Estas taxas são calculadas diariamente pelas associações bancárias e podem estar disponíveis através de agências de notícias.
Taxas de troca de metais preciosos.
O IFC Markets oferece condições únicas de Swap, não só para pares de moedas, mas também para outros grupos de instrumentos, incluindo Metais Preciosos.
Taxas de swap para CFD de índice.
O IFC Markets oferece termos preferenciais nas operações de Swap não apenas para pares de moedas, mas também para outros grupos de instrumentos, incluindo CFD de índice.
Taxas de swap para CFD de estoque.
Para o grupo de CFDs de ações, o princípio do empréstimo sem juros de ativos não monetários é aplicado integralmente pelos mercados da IFC, levando a valores de troca zero para posições longas e curtas.
Taxas de swap para CFD de commodities.
O IFC Markets oferece condições únicas de Swap, não apenas para pares de moedas, mas também para outros grupos de instrumentos, incluindo CFD de commodities. Um princípio exclusivo do empréstimo sem juros de ativos não monetários é aplicado a este grupo de instrumentos.
Taxas de troca de instrumentos de ouro.
Para taxas de empréstimos preferenciais "Gold Instruments" de ativos correspondentes são aplicadas.
Troca para instrumentos compósitos pessoais de PCI.
O instrumento composto pessoal consiste em ativos para compra e ativos para venda. Os comerciantes dão a cada componente (ativo) um peso individual na estrutura geral do instrumento. Centenas de ativos de várias classes (moedas, metais preciosos, CFDs em Índices, Commodities e Stocks) estão disponíveis para compor um PCI.
ÓLEO + XAU + XAG / EUR.
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taxas de juros cambiais Forex
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Por que o FX Swaps possui risco de taxa de juros?
Eu sei que os FX Swaps têm risco FX, mas por que o FX Swaps possui risco de taxa de juros também?
Preciso de alguma orientação sobre isso.
Um FX Swap pode ser descrito como "empréstimo em uma moeda e empréstimo em outro". Quando colocar desta forma, é claro que tem algo a ver com as taxas de juros nas duas moedas. Você ficará muito feliz se o i. r. na moeda emprestada sobe e o i. r. na moeda concedida cai no dia seguinte ao seu acordo, porque você terá bloqueado em taxas mais favoráveis ​​para o termo do swap. Então, nesse sentido, é uma aposta em taxas (mais especificamente sobre a diferença de taxas).
Olhando para o swap como uma série de encaminhamentos, considerando então que o forward FX livre de arbitragem depende (através da chamada paridade da taxa de juros) tanto no ponto FX quanto nas taxas de juros dos termos e das moedas envolvidas; Diz que ambos os impactos FX e IR espalham o impacto do swap FX.

Troca de moeda.
O que é um "Swap de moeda"
Um swap de moeda, às vezes referido como um swap de moeda cruzada, envolve a troca de juros e às vezes de principal em uma moeda para o mesmo em outra moeda. Os pagamentos de juros são trocados em datas fixas durante a vigência do contrato. Considera-se uma transação cambial e não é exigido por lei para ser exibido no balanço patrimonial de uma empresa.
BREAKING DOWN 'Currency Swap'
Um swap de moeda pode ser feito de várias formas. Se houver uma troca total de principal quando o negócio for iniciado, a troca será revertida na data de vencimento. Os vencimentos de swap de moedas são negociáveis ​​por pelo menos 10 anos, tornando-os um método muito flexível de câmbio. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes.
Fundo.
Os swaps de moeda foram feitos originalmente para contornar controles de câmbio. À medida que a maioria das economias desenvolvidas eliminou os controles, eles são mais comuns para proteger os investimentos de longo prazo e alterar a exposição da taxa de juros das duas partes.
O preço geralmente é expresso como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início e no risco de crédito das duas partes.
Troca de Principal.
Em um swap de moeda, as partes concordam antecipadamente se irão ou não trocar os principais montantes das duas moedas no início da transação. Os dois valores principais criam uma taxa de câmbio implícita. Por exemplo, se um swap envolve a troca de 10 milhões de euros contra US $ 12,5 milhões, o que cria uma taxa de câmbio implícita em EUR / USD de 1,25. No vencimento, os mesmos dois principais montantes devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio, já que o mercado pode ter se afastado de 1,25 nos anos intermediários.
Muitos swaps usam apenas valores nocionais de principal, o que significa que os valores principais são utilizados para calcular os juros vencidos e pagáveis ​​em cada período, mas não são trocados.
Troca de taxas de juros.
Existem três variações na taxa de câmbio: taxa fixa a taxa fixa; taxa flutuante para taxa flutuante; ou taxa fixa para taxa flutuante. Isso significa que em um swap entre euros e dólares, uma parte que tem a obrigação inicial de pagar uma taxa de juros fixa em um empréstimo de euro pode trocar isso por uma taxa de juros fixa em dólares ou por uma taxa flutuante em dólares. Alternativamente, uma parte cujo empréstimo do euro está em uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dólares. Um swap de duas taxas flutuantes às vezes é chamado de swap base.
Os pagamentos das taxas de juros geralmente são calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são compensados ​​porque estão em moedas diferentes.

Qual a diferença entre uma troca de taxa de câmbio e taxa de juros?
Os swaps são contratos de derivativos entre duas partes que envolvem a troca de fluxos de caixa. Os swaps de taxas de juros envolvem a troca de pagamentos de juros, enquanto os swaps de moeda envolvem a troca de uma quantia de caixa em uma moeda pelo mesmo valor em outra.
Um swap de taxa de juros é um contrato de derivativos financeiros em que duas partes concordam em trocar seus fluxos de caixa da taxa de juros. O swap de taxa de juros geralmente envolve trocas entre valores nocionais predeterminados com taxas fixas e flutuantes.
Por exemplo, suponha que o banco ABC possui um investimento de US $ 10 milhões, que paga a Taxa Aberta Interbancária de Londres, ou LIBOR, mais 3% a cada mês. Portanto, isso é considerado um pagamento flutuante porque, à medida que a LIBOR flutua, também o fluxo de caixa. Por outro lado, assumir que o banco DEF possui um investimento de US $ 10 milhões, que paga uma taxa fixa de 5% a cada mês. O Bank ABC decide que preferia receber um pagamento mensal constante. No entanto, o banco DEF decide aproveitar a possibilidade de receber pagamentos mais elevados. Portanto, os dois bancos concordam em celebrar um contrato de swap de taxa de juros. O Banco ABC concorda em pagar ao banco DEF a LIBOR mais 3% por mês no valor nocional de US $ 10 milhões. O banco DEF concorda em pagar ao banco ABC uma taxa mensal fixa de 5% no valor nocional de US $ 10 milhões.
Por outro lado, os swaps de moeda são um acordo de câmbio entre duas partes para trocar fluxos de fluxo de caixa em uma moeda para outra. Enquanto os swaps de moeda envolvem duas moedas, os swaps de taxas de juros apenas lidam com uma moeda.

Calculadora de taxas de financiamento de moeda.
Descubra as taxas de financiamento que você paga ou ganha quando você ocupa uma posição de moeda durante um período de tempo.
Calculadora de financiamento.
Como usar esta ferramenta.
Selecione sua moeda principal.
(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.
(As taxas de câmbio atuais e o financiamento são preenchidos.) Escolha a ação (o tipo de comércio, compra ou venda). Digite o número de unidades mantidas. Digite o número de horas em que a posição será mantida. Use o botão Calcular.
(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será exibida no campo de financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)
Se você quiser, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.
(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as cobranças de financiamento da OANDA.
Incorporar este gráfico.
Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site copiando e colando o código abaixo.
Como esta ferramenta funciona.
Esta ferramenta calcula os encargos de financiamento obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Ele calcula esse valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).
Ele usa as seguintes fórmulas.
Encargos de financiamento na base = unidades * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda primária) Encargos de financiamento na cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (Taxa de juros) ) Financiamento total = Encargos de financiamento na base - Encargos de financiamento na cotação.
Encargos de Financiamento em Cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros totais = Encargos de financiamento na cotação - Encargos de financiamento na base.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
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